出纳工作总结及不足 关于出纳工作总结（通用8篇）

固定资产出售必须先打报告，由公司派人现场检测确认，用统一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理，不允许随意私自处理，这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年终审查，请各部门注意这一原则。每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。今天君涛文要和大家分享的:出纳工作总结及不足,欢迎阅读~

1、外围退货的跟踪。

2、确立工作目标，加强协作

3、目前存在问题及下阶段的工作安排。

4、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。

5、做好每日的考勤工作；

6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

7、目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随意性大，保管工作不符合要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因些这项工作必须加强管理，为了确保个人社保资料不丢失，我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集中存放，方便查阅，保护个人隐私，防止无关人员随意查阅，请公司领导重视此项工作。

8、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化孝小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法，积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。

9、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

10、工作态度，思想工作。

11、固定资产出售必须先打报告，由公司派人现场检测确认，用统一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理，不允许随意私自处理，这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年终审查，请各部门注意这一原则。

12、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：

13、出纳人员要恪守良好的职业道德。

14、其他工作

15、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

16、进度、安全方面的控制，主要强调事前控制，预防为主，结合施工过程的旁站，若发现质量及安全隐患，及时以口头通知形式令施工单位进行整改。

17、加强检查，及时整改，在工作中正确认识自己。

18、对重点项目做到上门服务，跟踪服务。

19、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。

20、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

21、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

22、存在的不足

23、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。

24、各行其责，在工作中各部门应处理好各自工作。避免因处理其他部门的问题而影响到自己的份内之事。

25、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

26、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

27、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

28、同事对我进行监督。

29、拓展市场、持续发展的关键年。现就本年度重要工作情况总结如下：

30、前期财务工作总结

31、出纳员支付每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

32、学会制订本职岗位工作制度，挥财务控制、监督的作用。

33、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。

34、往来账款核对工作情况。

35、踏踏实实的态度来对待我的工作，以师德规范自己的教育教学工作，以当一名好老师作为自己工作。随着工作的深入，我接触到了许多新的事物，也遇到了许多新的问题，而这些新的经历对于我来说都是一段新的磨练历程。回顾整个十一月，我学会了很多：在遇见困难时，我学会了从容不迫地去面对；在遇到挫折的时候，我学会了去坚强地抬头。

36、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。

37、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。

38、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。

39、今后的努力方向

40、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，进行分类编制材料成本报表，公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月x日。

41、应该认真落实领导坐班制度，在工作中发生突发情况便于请示、汇报、处理。

42、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

43、回款情况及分析。

44、关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的情况。

45、做好日常工作并配合其他部门完成工作任务。

46、关于公司租赁材料核算的专题分析情况。

47、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

48、同事对我进行监督。作为一名…

49、销售情况：

50、下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存情况，具体的工作要求是：

51、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

52、当日有到款，必须当日开具收款收据。

53、季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及VILLA管理处的主管会计工作。

54、做好xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

55、新设ftth专用光交的安装质量、光交内光缆的熔接以、光分路器箱内皮线光缆的施工工艺及标志牌的粘贴。并定时的将ftth工作以周报的形式上报项目部，同时将ftth的工程进度与ftth完成的装机量以日报的形式上报业主。

56、公司发展逐渐走入正轨，为了避免安全、质量的发生，建议停止承接造价较小、地点较远的工程。

57、主要经验和收获

58、出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四。很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。

59、来人做好接待，来函做好登记；

60、开学期间日常工作：

61、主要经验和收获

62、加强学习、提高自身素质和业务能力。

63、上月工作总结

64、销售、维修配件的货款必须入账。

65、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。

66、工作任务重时与同事配合，、交替完成工作任务。

67、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

68、物流作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务。同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取xx—xx年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。

69、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常@方案范文库整理~的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

70、月底及时与财务人员对帐。。现金帐收支。。工程部回款与已送未结。。外围发货及到款。

71、一份对工作的热诚及其相形之下的责任心是如何重要。

72、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

73、有再使用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管；无使用价值的废旧物资经公司领导批准，后勤部监督在工地现场直接进行出售，取得的收人必须交公司财会部入账，不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，公司领导同意签字确认后，会计才可入账处理。

74、坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款。

75、回款情况：

76、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下具体工作。

77、心态调整。其实正所谓"天下难事始于易，天下大事始于细"

78、现金管理方面。

79、喜悦、获中度过。以我的座右铭"好好学习，天天向上"为准则。

80、失误、缺点

81、站的配合、支持下，较好地实现了办公室参谋、协调、服务的职能，各项工作任务推进较为顺利。

82、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

83、办公室建立各项目部的电子档案，做到分类建档、跟踪管理、密切配合技术科、财务科做好各项目部的全程监控。

84、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：

85、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。

86、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。xx年底我又被调往公司新接管的“VILLA”管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。

87、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》，并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基矗

88、产生了许多新问题，也学习到了许多新知识、新经验，使自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善。在日常的工作中，我应时刻要求自己从实际出发，坚持高标准、严要求，力求做到业务素质和道德素质双提高。

89、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。

90、每月跟"主办会计"进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符

91、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

关于出纳工作总结及不足就介绍完了，您有什么想法可以联系君涛文。